Cavern, s.r.o.

Finančný profil firmy・IČO 36640247・Tulipánová 1871/36, 97901 Rimavská Sobota・Založené 2005

Finančný report Účtovné závierky

Aktívna

Obrat 2025

38 tis. €

−11 %

IČO: 36640247
DIČ: 2022044244
IČ DPH: SK2022044244, podľa §4, registrácia od štvrtok 1. septembra 2005

Sídlo: Cavern, s.r.o.Tulipánová 1871/36 97901 Rimavská Sobota
Dátum vzniku: piatok 12. augusta 2005
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísané v: Obchodný registerOkresný súd Banská Bystrica, Sro/10690/S

Zisk 2025

210 €

−96 %Výsledok hospodárenia po zdanení

Aktíva

148 tis. €

+16 %Majetok celkom, uvedený bez DPH

Vlastný kapitál

101 tis. €

−2,2 %Aktíva po odpočítaní cudzích zdrojov

Zadlženosť

31,7 %

+13 ppZáväzky / aktíva celkom

Hrubá marža

23,3 %

−7,0 ppHrubý zisk / tržby

Pripravujeme

Andromia skóre

—

Zisk

−96 %

Výsledok hospodárenia po zdanení podľa účtovnej závierky za každý rok. Záporná hodnota znamená stratu.

Tržby

−11 %

Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru, teda príjmy z hlavnej činnosti firmy bez ostatných výnosov.

Daň z príjmov

Vývoj daňových povinností

Daň celkom je daň z príjmov vykázaná vo výkaze ziskov a strát. Splatná daň je jej časť, ktorú firma za daný rok odvádza štátu.

Finančné ukazovatele

Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.

Čistá marža

0,6 %

−12 pp

Zisk / výnosy

Zisková marža

0,6 %

−12 pp

Zisk / tržby

ROA

0,1 %

−4,2 pp

Rentabilita aktív

ROE

0,2 %

−5,2 pp

Rentabilita vlastného imania

Rentabilita nákladov

0,6 %

−14 pp

Zisk / (výnosy − zisk)

Podiel pridanej hodnoty na výnosoch

23,3 %

−7,0 pp

Pridaná hodnota / výnosy

Zisk pred zdanením

550 €

−92 %

Zisk + daň z príjmov

Efektívna daň

61,8 %

+41 pp

Daň z príjmov / zisk pred zdanením

Výnosy celkom

Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy

Súčet všetkých výnosov firmy za rok. Na rozdiel od tržieb zahŕňa aj predaj majetku, finančné a ostatné výnosy.

Výkaz ziskov a strát

Položka	2022	2023	2024	2025
Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru	97 tis. €	43 tis. €	43 tis. €	38 tis. €
Pridaná hodnota	10 tis. €	14 tis. €	13 tis. €	8 862 €
Výnosy z hospodárskej činnosti	97 tis. €	44 tis. €	43 tis. €	38 tis. €
Výsledok hospodárenia po zdanení	3 441 €	7 415 €	5 572 €	210 €
Daň z príjmov	683 €	1 825 €	1 480 €	340 €
Daň z príjmov splatná	683 €	—	—	—

Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia za jednotlivé roky podľa zverejnených účtovných závierok.

Zdroje a náklady neziskovej organizácie

Položka	2022	2023	2024	2025
Osobné náklady	2 236 €	1 196 €	721 €	3 170 €

Hlavná činnosť je nezdaňovaná, podnikateľská činnosť zdaňovaná. Sumy podľa zverejnených účtovných závierok.

Aktívabez DPH

Neobežný majetok0 €
Obežný majetok148 tis. €

Čím firma disponuje ku koncu roka: neobežný a obežný majetok, uvedený bez DPH.

Pasíva

Vlastné imanie101 tis. €
Záväzky47 tis. €

Z čoho je majetok financovaný: vlastné imanie a cudzie zdroje. Pasíva sa vždy rovnajú aktívam.

Súvaha

Aktíva (bez DPH)

Položka	2022	2023	2024	2025
Majetok celkom	166 tis. €	121 tis. €	127 tis. €	148 tis. €
Neobežný majetok	5 420 €	2 780 €	140 €	0 €
Dlhodobý hmotný majetok	5 420 €	2 780 €	140 €	0 €
Dlhodobý nehmotný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Dlhodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Obežný majetok	160 tis. €	118 tis. €	127 tis. €	148 tis. €
Zásoby	82 tis. €	88 tis. €	97 tis. €	122 tis. €
Dlhodobé pohľadávky	0 €	0 €	0 €	602 €
Krátkodobé pohľadávky	1 972 €	562 €	1 215 €	108 €
Krátkodobý finančný majetok	0 €	—	—	—
Finančné účty	76 tis. €	30 tis. €	29 tis. €	25 tis. €
Časové rozlíšenie	222 €	—	—	—

Pasíva

Položka	2022	2023	2024	2025
Spolu vlastné imanie a záväzky	166 tis. €	121 tis. €	127 tis. €	148 tis. €
Vlastné imanie	125 tis. €	98 tis. €	103 tis. €	101 tis. €
Základné imanie	66 tis. €	66 tis. €	66 tis. €	66 tis. €
Fondy a iné zložky vlastného imania	902 €	—	—	—
HV minulých rokov	5 524 €	8 793 €	16 tis. €	21 tis. €
HV za účtovné obdobie po zdanení	3 441 €	7 415 €	5 572 €	210 €
Záväzky	41 tis. €	23 tis. €	24 tis. €	47 tis. €
Dlhodobé záväzky	421 €	424 €	427 €	646 €
Krátkodobé záväzky	40 tis. €	23 tis. €	12 tis. €	11 tis. €
Krátkodobé finančné výpomoci	0 €	—	—	—
Bankové úvery dlhodobé	0 €	0 €	4 286 €	24 tis. €
Bankové úvery krátkodobé	0 €	0 €	7 414 €	11 tis. €
Rezervy	0 €	0 €	0 €	0 €
Časové rozlíšenie	0 €	—	—	—

Stav majetku a zdrojov jeho financovania ku koncu každého roka. Aktíva sú uvedené bez DPH.

Spoľahlivosť firmy

Subjekt je na zozname nespoľahlivých platiteľov DPHNie
Historicky nespoľahlivý platiteľ DPHNie
Nadmerný odpočet DPHPosledné zdaňovacie obdobieQ126Nadmerný odpočet za obdobie0 €Daňová povinnosť za obdobie1 025,05 €Nie
Index daňovej spoľahlivostiVysoko spoľahlivý
Dlh na daniNie
Pohľadávky voči štátuNie
Súdne pohľadávky štátuNie
Dlh vo VšZPNie
Dlh v UnionNie
Dlh v Sociálnej poisťovniNie

Register zmlúv

Počet zmlúv21

Celková suma403 685,98 €

Počet protistrán5

Posledná zmluvastreda 3. augusta 2022

vrátane 8 záznamov s dodatkami a zrušenými zmluvami

Najväčší partneri

Zobraziť všetky

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky1×251 669,16 €štvrtok 23. apríla 2015
Ministerstvo obrany SR12×101 358,16 €streda 3. augusta 2022
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik2×28 014,9 €pondelok 10. apríla 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava2×22 643,76 €utorok 29. októbra 2013
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota4×0 €pondelok 29. apríla 2013

Najnovšie zmluvy

Zobraziť všetky

Zmluva o dielo č. SEMaI-49-244/2022
Ministerstvo obrany SR59 362,08 €streda 3. augusta 2022
"Zmluva o dielo/ MS Kubra, oprava oplotenia technického priestoru (poškodené oplotenie, bavolety, žiletková ochrana a pod.) "
Ministerstvo obrany SR8 599,8 €piatok 6. augusta 2021
Zmluva o dielo č. ASM-604/2020
Ministerstvo obrany SR- Agentúra správy majetku10 490,4 €piatok 20. novembra 2020
Trenčín, MS Kubra - oprava vonkajšieho oplotenia technického priestoru
Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku4 903,89 €utorok 18. augusta 2020
MS Kubra – oprava oplotenia technického priestoru (poškodené oplotenie, bavolety, žiletková ochrana a pod.)
Agentúra správy majetku5 859,6 €štvrtok 7. septembra 2017

Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0

Predmet podnikania

45 registrovaných činností

Počítačové službyPlatné od streda 11. januára 2017
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiPlatné od streda 11. januára 2017
Čistenie kanalizačných systémovPlatné od štvrtok 5. júna 2014
KovoobrábaniePlatné od štvrtok 5. júna 2014
NástrojárstvoPlatné od štvrtok 5. júna 2014
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomPlatné od štvrtok 5. júna 2014
ZámočníctvoPlatné od štvrtok 5. júna 2014
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovPlatné od piatok 2. augusta 2013
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyPlatné od piatok 2. augusta 2013
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechanikyPlatné od piatok 2. augusta 2013

Štatutári a prepojené osoby

Štatutárny orgán

1 aktívnych z 3

Mgr. Ladislav IždinskýAktívne
Konateľod piatok 12. augusta 2005
Adresa Slizké 8, 98023 Slizké, Slovenská republika
Ladislav IždinskýUkončené
Konateľpiatok 12. augusta 2005 – utorok 10. januára 2017
Adresa Tulipánová 1871/36, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Mgr. Ladislav IždinskýUkončené
Konateľpiatok 12. augusta 2005 – utorok 20. septembra 2022
Adresa Tulipánová 1871/36, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika

Prepojené osoby

1 aktívnych z 6

Mgr. Ladislav IždinskýAktívne
Spoločník v.o.s. / s.r.o.od streda 21. septembra 2022
Adresa Slizké 8, 98023 Slizké, Slovenská republika
Podiel100 %Vklad66 400 EUR
Mgr. Ladislav IždinskýUkončené
Spoločník v.o.s. / s.r.o.streda 11. januára 2017 – utorok 20. septembra 2022
Adresa Tulipánová 1871/36, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Podiel100 %Vklad66 400 EUR
Ladislav IždinskýUkončené
Spoločník v.o.s. / s.r.o.piatok 2. augusta 2013 – utorok 10. januára 2017
Adresa Tulipánová 1871/36, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Ladislav IždinskýUkončené
Spoločník v.o.s. / s.r.o.utorok 30. júna 2009 – štvrtok 1. augusta 2013
Adresa Tulipánová 1871/36, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Podiel100 %Vklad66 387,84 EUR
Ladislav IždinskýUkončené
Spoločník v.o.s. / s.r.o.sobota 15. decembra 2007 – pondelok 29. júna 2009
Adresa Tulipánová 1871/36, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Podiel100 %Vklad2 000 000 SKK
Ladislav IždinskýUkončené
Spoločník v.o.s. / s.r.o.piatok 12. augusta 2005 – piatok 14. decembra 2007
Adresa Tulipánová 1871/36, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Podiel100 %Vklad400 000 SKK