Aktívna

TERESTAV, s.r.o.

Finančný profil firmy・IČO 45473587・Terchová 1172, 01306 Terchová・Založené 2010

Finančný report Účtovné závierky

Obrat 2024

522 tis. €

−61 %

IČO: 45473587
DIČ: 2023015918
IČ DPH: SK2023015918, podľa §4, registrácia od sobota 15. mája 2010

Sídlo: TERESTAV, s.r.o.Terchová 1172 01306 Terchová
Dátum vzniku: streda 14. apríla 2010
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísané v: Obchodný registerOkresný súd Žilina, Sro/52741/L

Zisk 2024

8 196 €

−87 %

Aktíva

662 tis. €

+19 %

Vlastný kapitál

197 tis. €

+4,3 %

Zadlženosť

70,2 %

+4,3 pp

Hrubá marža

7,2 %

−0,7 pp

Pripravujeme

Andromia skóre

—

Zisk

−87 %

Tržby

−61 %

Finančné ukazovatele

Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.

Čistá marža

1,6 %

−3,1 pp

Zisk / výnosy

ROA

1,2 %

−9,8 pp

Rentabilita aktív

ROE

4,2 %

−29 pp

Rentabilita vlastného imania

Bežná likvidita

1,47

−3,2 %

Obežný majetok / krátkodobé záväzky

Zisk pred zdanením

12 tis. €

−85 %

Zisk + daň z príjmov

Efektívna daň

31,9 %

+9,3 pp

Daň z príjmov / zisk pred zdanením

Čistý pracovný kapitál

203 tis. €

+16 %

Obežný majetok − krátkodobé záväzky

CAGR tržieb

6,7 %

Priemerný ročný rast tržieb

Výnosy celkom

Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy

Výkaz ziskov a strát

Položka	2021	2022	2023	2024
Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru	304 tis. €	387 tis. €	1,32 mil. €	519 tis. €
Pridaná hodnota	22 tis. €	28 tis. €	104 tis. €	38 tis. €
Výnosy z hospodárskej činnosti	304 tis. €	399 tis. €	1,33 mil. €	522 tis. €
Výsledok hospodárenia po zdanení	4 291 €	636 €	62 tis. €	8 196 €
Daň z príjmov	1 761 €	1 469 €	18 tis. €	3 840 €
Daň z príjmov splatná	1 761 €	1 469 €	18 tis. €	3 840 €

Aktíva

Neobežný majetok26 tis. €
Obežný majetok637 tis. €
Časové rozlíšenie0 €

Pasíva

Vlastné imanie197 tis. €
Záväzky465 tis. €
Časové rozlíšenie319 €

Súvaha

Aktíva

Položka	2021	2022	2023	2024
Majetok celkom	298 tis. €	413 tis. €	558 tis. €	662 tis. €
Neobežný majetok	17 tis. €	56 tis. €	41 tis. €	26 tis. €
Dlhodobý hmotný majetok	17 tis. €	56 tis. €	41 tis. €	26 tis. €
Dlhodobý nehmotný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Dlhodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Obežný majetok	281 tis. €	356 tis. €	515 tis. €	637 tis. €
Zásoby	13 tis. €	34 tis. €	15 tis. €	15 tis. €
Dlhodobé pohľadávky	0 €	0 €	0 €	0 €
Krátkodobé pohľadávky	258 tis. €	319 tis. €	490 tis. €	609 tis. €
Krátkodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné účty	10 tis. €	3 690 €	9 776 €	13 tis. €
Časové rozlíšenie	0 €	1 591 €	1 591 €	0 €

Pasíva

Položka	2021	2022	2023	2024
Spolu vlastné imanie a záväzky	298 tis. €	413 tis. €	558 tis. €	662 tis. €
Vlastné imanie	126 tis. €	127 tis. €	189 tis. €	197 tis. €
Základné imanie	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Fondy a iné zložky vlastného imania	500 €	500 €	500 €	500 €
HV minulých rokov	−14 tis. €	−10 tis. €	−9 543 €	52 tis. €
HV za účtovné obdobie po zdanení	4 291 €	636 €	62 tis. €	8 196 €
Záväzky	171 tis. €	286 tis. €	367 tis. €	465 tis. €
Dlhodobé záväzky	10 tis. €	33 tis. €	27 tis. €	31 tis. €
Krátkodobé záväzky	129 tis. €	234 tis. €	340 tis. €	434 tis. €
Krátkodobé finančné výpomoci	1 950 €	0 €	0 €	0 €
Bankové úvery dlhodobé	0 €	0 €	0 €	0 €
Bankové úvery krátkodobé	29 tis. €	19 tis. €	0 €	0 €
Rezervy	929 €	441 €	135 €	0 €
Časové rozlíšenie	590 €	630 €	1 666 €	319 €

Daň z príjmov

Vývoj daňových povinností

Daň celkomSplatná daň

Spoľahlivosť firmy

Subjekt je na zozname nespoľahlivých platiteľov DPHNie
Historicky nespoľahlivý platiteľ DPHRok vzniku dôvodov2015Dátum zverejneniastreda 23. septembra 2015Dátum odobratia zo zoznamusobota 2. júla 2016Áno
Nadmerný odpočet DPHNie
Index daňovej spoľahlivostiMenej spoľahlivý
Dlh na daniNie
Dlh vo VšZPNie
Dlh v UnionVýška dlhu309,41 €Áno
Dlh v Sociálnej poisťovniVýška dlhu210,06 €Áno

Predmet podnikania

10 registrovaných činností

Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaPlatné od sobota 14. marca 2020
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctvePlatné od sobota 14. marca 2020
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaPlatné od sobota 14. marca 2020
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovPlatné od streda 14. apríla 2010
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)Platné od streda 14. apríla 2010
prípravné práce k realizácii stavbyPlatné od streda 14. apríla 2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduPlatné od streda 14. apríla 2010
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíPlatné od streda 14. apríla 2010
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokPlatné od streda 14. apríla 2010
uskutočňovanie stavieb a ich zmienPlatné od streda 14. apríla 2010