Aktívna

CASH CAPITAL, s.r.o.

Finančný profil firmy・IČO 45955468・Sobotské námestie 1783/15, 058 01 Poprad - Spišská Sobota・Založené 2010

Finančný report Účtovné závierky

Obrat 2025

82 tis. €

+59 %

IČO: 45955468
DIČ: 2023165056
IČ DPH: SK2023165056, podľa §4, registrácia od sobota 1. februára 2025

Sídlo: CASH CAPITAL, s.r.o.Sobotské námestie 1783/15 058 01 Poprad - Spišská Sobota
Dátum vzniku: utorok 21. decembra 2010
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísané v: Obchodný registerOkresný súd Prešov, Sro/23821/P

Zisk 2025

577 €

+104 %

Aktíva

299 tis. €

+7,3 %

Vlastný kapitál

2 231 €

+157 %

Zadlženosť

99,3 %

−2,1 pp

Hrubá marža

55,5 %

+2,5 pp

Pripravujeme

Andromia skóre

—

Zisk

+104 %

Tržby

+59 %

Finančné ukazovatele

Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.

Čistá marža

0,7 %

+31 pp

Zisk / výnosy

ROA

0,2 %

+5,9 pp

Rentabilita aktív

ROE

25,9 %

−382 pp

Rentabilita vlastného imania

Bežná likvidita

1,33

+267 %

Obežný majetok / krátkodobé záväzky

Zisk pred zdanením

1 537 €

+110 %

Zisk + daň z príjmov

Efektívna daň

62,5 %

+62 pp

Daň z príjmov / zisk pred zdanením

Čistý pracovný kapitál

8 008 €

+232 %

Obežný majetok − krátkodobé záväzky

CAGR tržieb

16,2 %

Priemerný ročný rast tržieb

Výnosy celkom

Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy

Výkaz ziskov a strát

Položka	2022	2023	2024	2025
Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru	41 tis. €	49 tis. €	52 tis. €	82 tis. €
Pridaná hodnota	24 tis. €	23 tis. €	27 tis. €	46 tis. €
Výnosy z hospodárskej činnosti	44 tis. €	49 tis. €	52 tis. €	82 tis. €
Výsledok hospodárenia po zdanení	−7 787 €	−16 tis. €	−16 tis. €	577 €
Daň z príjmov	0 €	0 €	0 €	960 €
Daň z príjmov splatná	0 €	0 €	0 €	960 €

Aktíva

Neobežný majetok267 tis. €
Obežný majetok32 tis. €
Časové rozlíšenie99 €

Pasíva

Vlastné imanie2 231 €
Záväzky297 tis. €
Časové rozlíšenie0 €

Súvaha

Aktíva

Položka	2022	2023	2024	2025
Majetok celkom	299 tis. €	288 tis. €	279 tis. €	299 tis. €
Neobežný majetok	292 tis. €	283 tis. €	275 tis. €	267 tis. €
Dlhodobý hmotný majetok	292 tis. €	283 tis. €	275 tis. €	267 tis. €
Dlhodobý nehmotný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Dlhodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Obežný majetok	7 594 €	4 862 €	3 459 €	32 tis. €
Zásoby	2 182 €	2 206 €	515 €	6 490 €
Dlhodobé pohľadávky	0 €	0 €	0 €	0 €
Krátkodobé pohľadávky	1 641 €	1 701 €	1 712 €	2 608 €
Krátkodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné účty	3 771 €	955 €	1 232 €	23 tis. €
Časové rozlíšenie	5 €	1 €	86 €	99 €

Pasíva

Položka	2022	2023	2024	2025
Spolu vlastné imanie a záväzky	299 tis. €	288 tis. €	279 tis. €	299 tis. €
Vlastné imanie	19 tis. €	8 469 €	−3 886 €	2 231 €
Základné imanie	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €
Fondy a iné zložky vlastného imania	0 €	0 €	0 €	0 €
HV minulých rokov	−60 tis. €	−62 tis. €	−75 tis. €	−85 tis. €
HV za účtovné obdobie po zdanení	−7 787 €	−16 tis. €	−16 tis. €	577 €
Záväzky	281 tis. €	280 tis. €	282 tis. €	297 tis. €
Dlhodobé záväzky	272 tis. €	272 tis. €	272 tis. €	272 tis. €
Krátkodobé záväzky	8 267 €	7 167 €	9 548 €	24 tis. €
Krátkodobé finančné výpomoci	0 €	0 €	0 €	0 €
Bankové úvery dlhodobé	0 €	0 €	0 €	0 €
Bankové úvery krátkodobé	0 €	0 €	0 €	0 €
Rezervy	0 €	325 €	583 €	194 €
Časové rozlíšenie	0 €	0 €	0 €	0 €

Daň z príjmov

Vývoj daňových povinností

Daň celkomSplatná daň

Spoľahlivosť firmy

Subjekt je na zozname nespoľahlivých platiteľov DPHNie
Historicky nespoľahlivý platiteľ DPHNie
Nadmerný odpočet DPHPosledné zdaňovacie obdobie0226Nadmerný odpočet za obdobie1 122,31 €Daňová povinnosť za obdobie0 €Áno
Index daňovej spoľahlivostiSpoľahlivý
Dlh na daniNie
Dlh vo VšZPNie
Dlh v UnionNie
Dlh v Sociálnej poisťovniNie

Predmet podnikania

27 registrovaných činností

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuPlatné od utorok 30. mája 2017
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuPlatné od utorok 30. mája 2017
administratívne službyPlatné od utorok 21. decembra 2010
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedeniePlatné od utorok 21. decembra 2010
čistiace a upratovacie službyPlatné od utorok 21. decembra 2010
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovPlatné od utorok 21. decembra 2010
factoring a forfaitingPlatné od utorok 21. decembra 2010
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)Platné od utorok 21. decembra 2010
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaPlatné od utorok 21. decembra 2010
počítačové službyPlatné od utorok 21. decembra 2010

Štatutári a prepojené osoby

Štatutárny orgán

1 aktívnych z 2

Vladimír Sakáloš
Konateľod utorok 21. decembra 2010
Adresa Tajovského 2599/4, 05801 Poprad, Slovenská republika
Michal ZávackýZaniknuté
Konateľutorok 21. decembra 2010 – pondelok 4. novembra 2013
Adresa Nižná 9/9, 08612 Kurima, Slovenská republika

Prepojené osoby

1 aktívnych z 4

Vladimír Sakáloš
Spoločník v.o.s. / s.r.o.od streda 14. septembra 2022
Adresa Tajovského 2599/4, 05801 Poprad, Slovenská republika
Podiel100 %Vklad6 640 EUR
Vladimír SakálošZaniknuté
Spoločník v.o.s. / s.r.o.utorok 5. novembra 2013 – utorok 13. septembra 2022
Adresa Tajovského 4/2599, 05801 Poprad, Slovenská republika
Podiel100 %Vklad6 640 EUR
Michal ZávackýZaniknuté
Spoločník v.o.s. / s.r.o.utorok 21. decembra 2010 – pondelok 4. novembra 2013
Adresa Nižná 9/9, 08612 Kurima, Slovenská republika
Podiel50 %Vklad3 320 EUR
Vladimír SakálošZaniknuté
Spoločník v.o.s. / s.r.o.utorok 21. decembra 2010 – pondelok 4. novembra 2013
Adresa Tajovského 4/2599, 05801 Poprad, Slovenská republika
Podiel50 %Vklad3 320 EUR

Registrácia

Zapísané v OR SR

Register: Obchodný register
Registrový súd: Okresný súd Prešov
Číslo zápisu: Sro/23821/P
Hlavná činnosť: Výstavba obytných a neobytných budov
Sektor (ESA 2010): Národné súkromné nefinančné korporácie
Daňová registrácia: Aktívna
Registrácia DPH: Aktívna

CASH CAPITAL, s.r.o.

Sídlo spoločnosti

CASH CAPITAL, s.r.o.

Sobotské námestie 1783/15, 058 01 Poprad - Spišská Sobota

Otvoriť v Google Maps

Začnite sledovať trh už dnes

Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.

Kontaktujte nás