Aktívna

Cash Generator s. r. o.

Finančný profil firmy・IČO 46287701・Budatínska 16, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka・Založené 2011

Finančný report Účtovné závierky

Obrat 2024

17 tis. €

−34 %

IČO: 46287701
DIČ: 2023314788
IČ DPH: SK2023314788, podľa §4, registrácia od štvrtok 1. novembra 2012

Sídlo: Cash Generator s. r. o.Budatínska 16 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum vzniku: sobota 6. augusta 2011
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísané v: Obchodný registerMestský súd Bratislava III, Sro/153215/B

Zisk 2024

−5 298 €

−451 %

Aktíva

26 tis. €

+13 %

Vlastný kapitál

7 503 €

−41 %

Zadlženosť

71,2 %

+27 pp

Hrubá marža

-112,2 %

−32 pp

Pripravujeme

Andromia skóre

—

Zisk

−451 %

Tržby

−40 %

Finančné ukazovatele

Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.

Čistá marža

-31,5 %

−28 pp

Zisk / výnosy

ROA

-20,3 %

−16 pp

Rentabilita aktív

ROE

-70,6 %

−63 pp

Rentabilita vlastného imania

Bežná likvidita

1,93

−37 %

Obežný majetok / krátkodobé záväzky

Zisk pred zdanením

−4 958 €

−558 %

Zisk + daň z príjmov

Efektívna daň

-6,9 %

+21 pp

Daň z príjmov / zisk pred zdanením

Čistý pracovný kapitál

13 tis. €

+18 %

Obežný majetok − krátkodobé záväzky

CAGR tržieb

-10,9 %

Priemerný ročný rast tržieb

Výnosy celkom

Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy

Výkaz ziskov a strát

Položka	2021	2022	2023	2024
Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru	72 tis. €	31 tis. €	23 tis. €	14 tis. €
Pridaná hodnota	−10 tis. €	−24 tis. €	−19 tis. €	−16 tis. €
Výnosy z hospodárskej činnosti	73 tis. €	34 tis. €	25 tis. €	17 tis. €
Výsledok hospodárenia po zdanení	−3 308 €	56 €	−962 €	−5 298 €
Daň z príjmov	219 €	236 €	208 €	340 €
Daň z príjmov splatná	219 €	—	—	—

Aktíva

Neobežný majetok0 €
Obežný majetok26 tis. €

Pasíva

Vlastné imanie7 503 €
Záväzky19 tis. €

Súvaha

Aktíva

Položka	2021	2022	2023	2024
Majetok celkom	26 tis. €	32 tis. €	23 tis. €	26 tis. €
Neobežný majetok	17 tis. €	12 tis. €	7 242 €	0 €
Dlhodobý hmotný majetok	17 tis. €	12 tis. €	7 242 €	0 €
Dlhodobý nehmotný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Dlhodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Obežný majetok	9 352 €	19 tis. €	16 tis. €	26 tis. €
Zásoby	0 €	8 735 €	6 675 €	0 €
Dlhodobé pohľadávky	0 €	0 €	0 €	0 €
Krátkodobé pohľadávky	8 569 €	6 195 €	6 113 €	12 tis. €
Krátkodobý finančný majetok	0 €	—	—	—
Finančné účty	783 €	4 568 €	2 974 €	14 tis. €
Časové rozlíšenie	239 €	—	—	—

Pasíva

Položka	2021	2022	2023	2024
Spolu vlastné imanie a záväzky	26 tis. €	32 tis. €	23 tis. €	26 tis. €
Vlastné imanie	14 tis. €	14 tis. €	13 tis. €	7 503 €
Základné imanie	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Fondy a iné zložky vlastného imania	585 €	—	—	—
HV minulých rokov	11 tis. €	8 122 €	8 178 €	7 216 €
HV za účtovné obdobie po zdanení	−3 308 €	56 €	−962 €	−5 298 €
Záväzky	13 tis. €	18 tis. €	10 tis. €	19 tis. €
Dlhodobé záväzky	5 575 €	5 592 €	5 598 €	5 598 €
Krátkodobé záväzky	5 252 €	13 tis. €	5 125 €	13 tis. €
Krátkodobé finančné výpomoci	0 €	—	—	—
Bankové úvery dlhodobé	1 752 €	0 €	0 €	0 €
Bankové úvery krátkodobé	0 €	−520 €	−520 €	−520 €
Rezervy	203 €	0 €	0 €	0 €
Časové rozlíšenie	0 €	—	—	—

Daň z príjmov

Vývoj daňových povinností

Daň celkomSplatná daň

Spoľahlivosť firmy

Subjekt je na zozname nespoľahlivých platiteľov DPHRok vzniku dôvodov2024Dátum zverejneniautorok 3. decembra 2024Áno
Historicky nespoľahlivý platiteľ DPHNie
Nadmerný odpočet DPHNie
Index daňovej spoľahlivostiSpoľahlivý
Dlh na daniÁno
Dlh vo VšZPVýška dlhu711,71 €Áno
Dlh v UnionNie
Dlh v Sociálnej poisťovniVýška dlhu519,91 €Áno

Predmet podnikania

21 registrovaných činností

Nákup, predaj alebo preprava zbraní a strelivaPlatné štvrtok 22. septembra 2016 – piatok 28. júla 2023
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomPlatné od štvrtok 22. septembra 2016
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáPlatné od štvrtok 22. septembra 2016
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctvePlatné od štvrtok 22. septembra 2016
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctvePlatné od štvrtok 22. septembra 2016
Prenájom hnuteľných vecíPlatné od štvrtok 22. septembra 2016
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebPlatné od štvrtok 22. septembra 2016
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyPlatné od štvrtok 22. septembra 2016
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a strelivaPlatné štvrtok 22. septembra 2016 – piatok 28. júla 2023
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedkyPlatné od štvrtok 22. septembra 2016

Štatutári a prepojené osoby

Štatutárny orgán

1 aktívnych z 2

Bc. Lucia Kráľová
Konateľod sobota 6. augusta 2011
Adresa Stožok 366, 96212 Detva, Slovenská republika
Dušan MalatinecZaniknuté
Konateľsobota 6. augusta 2011 – pondelok 9. júla 2018
Adresa Stožok 55, 96212 Detva, Slovenská republika

Prepojené osoby

2 aktívnych z 8

Bc. Lucia Kráľová
Spoločník v.o.s. / s.r.o.od sobota 29. júla 2023
Adresa Stožok 366, 96212 Detva, Slovenská republika
Podiel50 %Vklad2 500 EUR
Jana Kobzová
Spoločník v.o.s. / s.r.o.od sobota 29. júla 2023
Adresa Lietavská 3097/13, 85106 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Podiel50 %Vklad2 500 EUR
Jana KobzováZaniknuté
Spoločník v.o.s. / s.r.o.utorok 11. augusta 2020 – piatok 28. júla 2023
Adresa Lietavská 3097/13, 85106 Bratislava, Slovenská republika
Podiel50 %Vklad2 500 EUR
Bc. Lucia KráľováZaniknuté
Spoločník v.o.s. / s.r.o.streda 19. decembra 2018 – piatok 28. júla 2023
Adresa Stožok 55, 96212 Stožok, Slovenská republika
Podiel50 %Vklad2 500 EUR
Michal NémethZaniknuté
Spoločník v.o.s. / s.r.o.streda 19. decembra 2018 – pondelok 10. augusta 2020
Adresa Urbárska 547/22, 85110 Bratislava, Slovenská republika
Bc. Lucia KráľováZaniknuté
Spoločník v.o.s. / s.r.o.utorok 10. júla 2018 – utorok 18. decembra 2018
Adresa Stožok 55, 96212 Stožok, Slovenská republika
Podiel100 %Vklad5 000 EUR
Bc. Lucia KráľováZaniknuté
Spoločník v.o.s. / s.r.o.sobota 6. augusta 2011 – pondelok 9. júla 2018
Adresa Stožok 55, 96212 Stožok, Slovenská republika
Podiel50 %Vklad2 500 EUR
Dušan MalatinecZaniknuté
Spoločník v.o.s. / s.r.o.sobota 6. augusta 2011 – pondelok 9. júla 2018
Adresa Stožok 55, 96212 Detva, Slovenská republika
Podiel50 %Vklad2 500 EUR

Registrácia

Zapísané v OR SR

Register: Obchodný register
Registrový súd: Mestský súd Bratislava III
Číslo zápisu: Sro/153215/B
Hlavná činnosť: Ostatný nešpecializovaný maloobchod
Sektor (ESA 2010): Národné súkromné nefinančné korporácie
Daňová registrácia: Aktívna
Registrácia DPH: Aktívna

Právne skutočnosti

4 zápisy z obchodného registra

štvrtok 22. septembra 2016Zapisujú sa zmeny na základe Uznesenia MVZ zo dňa 5. 9. 2016
piatok 4. septembra 2015Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia MVZ zo dňa 14. 8. 2015
utorok 29. januára 2013Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10. 1. 2013
utorok 27. novembra 2012Zapisuje sa zmena v zmysle valného zhromaždenia konaného dňa 7. 11. 2012

Cash Generator s. r. o.

Sídlo spoločnosti

Cash Generator s. r. o.

Budatínska 16, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka

Otvoriť v Google Maps

Začnite sledovať trh už dnes

Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.

Kontaktujte nás