Aktívna

CASH-DEBT, spol. s r.o.

Finančný profil firmy・IČO 53221605・Pri Zúgove 10552/22, 94002 Nové Zámky・Založené 2020

Finančný report Účtovné závierky

Obrat 2025

34 tis. €

−8,8 %

IČO: 53221605
DIČ: 2121305923
IČ DPH: SK2121305923, podľa §4, registrácia od pondelok 15. marca 2021

Sídlo: CASH-DEBT, spol. s r.o.Pri Zúgove 10552/22 94002 Nové Zámky
Dátum vzniku: streda 12. augusta 2020
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísané v: Obchodný registerOkresný súd Nitra, Sro/52005/N

Zisk 2025

−6 463 €

−10 %

Aktíva

24 tis. €

−41 %

Vlastný kapitál

1 986 €

−76 %

Zadlženosť

91,8 %

+12 pp

Hrubá marža

-1,9 %

−61 pp

Pripravujeme

Andromia skóre

—

Zisk

−10 %

Tržby

−8,9 %

Finančné ukazovatele

Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.

Čistá marža

-18,8 %

−3,2 pp

Zisk / výnosy

ROA

-26,8 %

−13 pp

Rentabilita aktív

ROE

-325,4 %

−256 pp

Rentabilita vlastného imania

Bežná likvidita

-0,42

−282 %

Obežný majetok / krátkodobé záväzky

Zisk pred zdanením

−6 123 €

−11 %

Zisk + daň z príjmov

Efektívna daň

-5,6 %

+0,6 pp

Daň z príjmov / zisk pred zdanením

Čistý pracovný kapitál

−31 tis. €

−26 %

Obežný majetok − krátkodobé záväzky

CAGR tržieb

2,0 %

Priemerný ročný rast tržieb

Výnosy celkom

Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy

Výkaz ziskov a strát

Položka	2022	2023	2024	2025
Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru	42 tis. €	48 tis. €	38 tis. €	34 tis. €
Pridaná hodnota	20 tis. €	26 tis. €	22 tis. €	−655 €
Výnosy z hospodárskej činnosti	42 tis. €	48 tis. €	38 tis. €	34 tis. €
Výsledok hospodárenia po zdanení	−285 €	2 384 €	−5 871 €	−6 463 €
Daň z príjmov	0 €	421 €	340 €	340 €
Daň z príjmov splatná	0 €	421 €	340 €	340 €

Aktíva

Neobežný majetok33 tis. €
Obežný majetok−9 359 €
Časové rozlíšenie0 €

Pasíva

Vlastné imanie1 986 €
Záväzky22 tis. €
Časové rozlíšenie0 €

Súvaha

Aktíva

Položka	2022	2023	2024	2025
Majetok celkom	46 tis. €	65 tis. €	41 tis. €	24 tis. €
Neobežný majetok	37 tis. €	56 tis. €	33 tis. €	33 tis. €
Dlhodobý hmotný majetok	37 tis. €	56 tis. €	33 tis. €	33 tis. €
Dlhodobý nehmotný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Dlhodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Obežný majetok	8 750 €	9 098 €	7 574 €	−9 359 €
Zásoby	0 €	0 €	0 €	0 €
Dlhodobé pohľadávky	0 €	0 €	0 €	0 €
Krátkodobé pohľadávky	6 505 €	6 514 €	5 470 €	6 385 €
Krátkodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné účty	2 245 €	2 584 €	2 104 €	−16 tis. €
Časové rozlíšenie	25 €	0 €	0 €	0 €

Pasíva

Položka	2022	2023	2024	2025
Spolu vlastné imanie a záväzky	46 tis. €	65 tis. €	41 tis. €	24 tis. €
Vlastné imanie	12 tis. €	14 tis. €	8 449 €	1 986 €
Základné imanie	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Fondy a iné zložky vlastného imania	0 €	0 €	0 €	0 €
HV minulých rokov	7 222 €	6 936 €	9 320 €	3 449 €
HV za účtovné obdobie po zdanení	−285 €	2 384 €	−5 871 €	−6 463 €
Záväzky	34 tis. €	51 tis. €	33 tis. €	22 tis. €
Dlhodobé záväzky	40 €	62 €	81 €	76 €
Krátkodobé záväzky	34 tis. €	51 tis. €	33 tis. €	22 tis. €
Krátkodobé finančné výpomoci	0 €	0 €	0 €	0 €
Bankové úvery dlhodobé	0 €	0 €	0 €	0 €
Bankové úvery krátkodobé	0 €	0 €	0 €	0 €
Rezervy	0 €	0 €	0 €	0 €
Časové rozlíšenie	0 €	0 €	0 €	0 €

Daň z príjmov

Vývoj daňových povinností

Daň celkomSplatná daň

Spoľahlivosť firmy

Subjekt je na zozname nespoľahlivých platiteľov DPHNie
Historicky nespoľahlivý platiteľ DPHNie
Nadmerný odpočet DPHPosledné zdaňovacie obdobie0226Nadmerný odpočet za obdobie0 €Daňová povinnosť za obdobie271,85 €Nie
Index daňovej spoľahlivostiSpoľahlivý
Dlh na daniNie
Dlh vo VšZPNie
Dlh v UnionNie
Dlh v Sociálnej poisťovniNie

Predmet podnikania

5 registrovaných činností

Faktoring a forfaitingPlatné od streda 12. augusta 2020
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)Platné od streda 12. augusta 2020
Kuriérske službyPlatné od streda 12. augusta 2020
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduPlatné od streda 12. augusta 2020
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebPlatné od streda 12. augusta 2020

Štatutári a prepojené osoby

Štatutárny orgán

1 aktívnych z 1

Marek Laktiš
Konateľod streda 12. augusta 2020
Adresa Pri Zúgove 10552/22, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika

Prepojené osoby

1 aktívnych z 1

Marek Laktiš
Spoločník v.o.s. / s.r.o.od streda 12. augusta 2020
Adresa Pri Zúgove 10552/22, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika
Podiel100 %Vklad5 000 EUR

Registrácia

Zapísané v OR SR

Register: Obchodný register
Registrový súd: Okresný súd Nitra
Číslo zápisu: Sro/52005/N
Hlavná činnosť: Ostatné poskytovanie úverov
Sektor (ESA 2010): Národní súkromní ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov
Daňová registrácia: Aktívna
Registrácia DPH: Aktívna

CASH-DEBT, spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti

CASH-DEBT, spol. s r.o.

Pri Zúgove 10552/22, 94002 Nové Zámky

Otvoriť v Google Maps

Začnite sledovať trh už dnes

Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.

Kontaktujte nás