Aktívna

Cycle Planning Studio, s. r. o.

Finančný profil firmy・IČO 53737571・Tulská 2972/3, 01008 Žilina・Založené 2021

Finančný report Účtovné závierky

Obrat 2025

47 tis. €

+924 %

IČO: 53737571
DIČ: 2121477270
IČ DPH: SK2121477270, podľa §4, registrácia od pondelok 13. decembra 2021

Sídlo: Cycle Planning Studio, s. r. o.Tulská 2972/3 01008 Žilina
Dátum vzniku: utorok 27. apríla 2021
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísané v: Obchodný registerOkresný súd Žilina, Sro/77070/L

Zisk 2025

−1 632 €

+72 %

Aktíva

32 tis. €

−48 %

Vlastný kapitál

3 130 €

−34 %

Zadlženosť

90,1 %

−2,1 pp

Hrubá marža

-74,6 %

−2,7 pp

Pripravujeme

Andromia skóre

—

Zisk

+72 %

Tržby

+452 %

Finančné ukazovatele

Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.

Čistá marža

-3,5 %

+123 pp

Zisk / výnosy

ROA

-5,2 %

+4,3 pp

Rentabilita aktív

ROE

-52,1 %

+69 pp

Rentabilita vlastného imania

Bežná likvidita

1,45

−59 %

Obežný majetok / krátkodobé záväzky

Zisk pred zdanením

−1 292 €

+76 %

Zisk + daň z príjmov

Efektívna daň

-26,3 %

−20 pp

Daň z príjmov / zisk pred zdanením

Čistý pracovný kapitál

9 004 €

−78 %

Obežný majetok − krátkodobé záväzky

CAGR tržieb

-38,8 %

Priemerný ročný rast tržieb

Výnosy celkom

Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy

Výkaz ziskov a strát

Položka	2022	2023	2024	2025
Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru	14 tis. €	78 tis. €	4 560 €	25 tis. €
Pridaná hodnota	701 €	1 568 €	−3 275 €	−19 tis. €
Výnosy z hospodárskej činnosti	13 tis. €	80 tis. €	4 560 €	47 tis. €
Výsledok hospodárenia po zdanení	−1 297 €	−900 €	−5 770 €	−1 632 €
Daň z príjmov	0 €	7 €	340 €	340 €
Daň z príjmov splatná	0 €	7 €	340 €	340 €

Aktíva

Neobežný majetok2 285 €
Obežný majetok29 tis. €
Časové rozlíšenie116 €

Pasíva

Vlastné imanie3 130 €
Záväzky28 tis. €
Časové rozlíšenie0 €

Súvaha

Aktíva

Položka	2022	2023	2024	2025
Majetok celkom	67 tis. €	60 tis. €	61 tis. €	32 tis. €
Neobežný majetok	2 753 €	0 €	4 778 €	2 285 €
Dlhodobý hmotný majetok	2 753 €	0 €	4 778 €	2 285 €
Dlhodobý nehmotný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Dlhodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Obežný majetok	65 tis. €	60 tis. €	56 tis. €	29 tis. €
Zásoby	48 tis. €	56 tis. €	54 tis. €	19 tis. €
Dlhodobé pohľadávky	0 €	0 €	0 €	0 €
Krátkodobé pohľadávky	6 907 €	3 671 €	746 €	1 400 €
Krátkodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné účty	10 tis. €	792 €	1 179 €	8 373 €
Časové rozlíšenie	98 €	94 €	12 €	116 €

Pasíva

Položka	2022	2023	2024	2025
Spolu vlastné imanie a záväzky	67 tis. €	60 tis. €	61 tis. €	32 tis. €
Vlastné imanie	4 203 €	3 303 €	4 762 €	3 130 €
Základné imanie	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Fondy a iné zložky vlastného imania	500 €	500 €	500 €	500 €
HV minulých rokov	0 €	−1 297 €	−2 197 €	−7 967 €
HV za účtovné obdobie po zdanení	−1 297 €	−900 €	−5 770 €	−1 632 €
Záväzky	63 tis. €	57 tis. €	56 tis. €	28 tis. €
Dlhodobé záväzky	0 €	0 €	0 €	0 €
Krátkodobé záväzky	23 tis. €	17 tis. €	16 tis. €	20 tis. €
Krátkodobé finančné výpomoci	40 tis. €	40 tis. €	40 tis. €	8 000 €
Bankové úvery dlhodobé	0 €	0 €	0 €	0 €
Bankové úvery krátkodobé	0 €	0 €	0 €	0 €
Rezervy	250 €	250 €	275 €	275 €
Časové rozlíšenie	0 €	0 €	0 €	0 €

Daň z príjmov

Vývoj daňových povinností

Daň celkomSplatná daň

Spoľahlivosť firmy

Subjekt je na zozname nespoľahlivých platiteľov DPHNie
Historicky nespoľahlivý platiteľ DPHNie
Nadmerný odpočet DPHPosledné zdaňovacie obdobie0226Nadmerný odpočet za obdobie4,62 €Daňová povinnosť za obdobie0 €Áno
Index daňovej spoľahlivostiVysoko spoľahlivý
Dlh na daniNie
Dlh vo VšZPNie
Dlh v UnionNie
Dlh v Sociálnej poisťovniNie

Predmet podnikania

11 registrovaných činností

Administratívne službyPlatné od utorok 28. júna 2022
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovPlatné od utorok 28. júna 2022
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctvePlatné od utorok 28. júna 2022
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctvePlatné od utorok 28. júna 2022
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníPlatné od utorok 27. apríla 2021
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)Platné od utorok 27. apríla 2021
kuriérske službyPlatné od utorok 27. apríla 2021
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťPlatné od utorok 27. apríla 2021
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíPlatné od utorok 27. apríla 2021
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovPlatné od utorok 27. apríla 2021