Aktívna

FILO - transport s. r. o.

Finančný profil firmy・IČO 54108781・Hrnčiarska 142/13, 01303 Varín・Založené 2021

Finančný report Účtovné závierky

Obrat 2025

22 tis. €

−84 %

IČO: 54108781
DIČ: 2121584113
IČ DPH: SK2121584113, podľa §4, registrácia od utorok 20. decembra 2022

Sídlo: FILO - transport s. r. o.Hrnčiarska 142/13 01303 Varín
Dátum vzniku: streda 20. októbra 2021
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísané v: Obchodný registerOkresný súd Žilina, Sro/78311/L

Zisk 2025

−4 599 €

−123 %

Aktíva

116 tis. €

−2,2 %

Vlastný kapitál

52 tis. €

−8,1 %

Zadlženosť

55,1 %

+2,9 pp

Hrubá marža

57,4 %

+17 pp

Pripravujeme

Andromia skóre

—

Zisk

−123 %

Tržby

−84 %

Finančné ukazovatele

Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.

Čistá marža

-21,0 %

−36 pp

Zisk / výnosy

ROA

-4,0 %

−21 pp

Rentabilita aktív

ROE

-8,8 %

−45 pp

Rentabilita vlastného imania

Bežná likvidita

3,36

−18 %

Obežný majetok / krátkodobé záväzky

Zisk pred zdanením

−4 259 €

−116 %

Zisk + daň z príjmov

Efektívna daň

-8,0 %

−30 pp

Daň z príjmov / zisk pred zdanením

Čistý pracovný kapitál

78 tis. €

−1,4 %

Obežný majetok − krátkodobé záväzky

CAGR tržieb

68,9 %

Priemerný ročný rast tržieb

Výnosy celkom

Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy

Výkaz ziskov a strát

Položka	2022	2023	2024	2025
Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru	63 tis. €	103 tis. €	133 tis. €	22 tis. €
Pridaná hodnota	36 tis. €	36 tis. €	54 tis. €	13 tis. €
Výnosy z hospodárskej činnosti	63 tis. €	104 tis. €	134 tis. €	22 tis. €
Výsledok hospodárenia po zdanení	23 tis. €	7 818 €	20 tis. €	−4 599 €
Daň z príjmov	6 494 €	2 631 €	5 776 €	340 €
Daň z príjmov splatná	6 494 €	2 631 €	5 776 €	340 €

Aktíva

Neobežný majetok5 174 €
Obežný majetok111 tis. €
Časové rozlíšenie0 €

Pasíva

Vlastné imanie52 tis. €
Záväzky64 tis. €
Časové rozlíšenie0 €

Súvaha

Aktíva

Položka	2022	2023	2024	2025
Majetok celkom	62 tis. €	95 tis. €	118 tis. €	116 tis. €
Neobežný majetok	18 tis. €	24 tis. €	14 tis. €	5 174 €
Dlhodobý hmotný majetok	18 tis. €	24 tis. €	14 tis. €	5 174 €
Dlhodobý nehmotný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Dlhodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Obežný majetok	43 tis. €	71 tis. €	104 tis. €	111 tis. €
Zásoby	0 €	0 €	0 €	0 €
Dlhodobé pohľadávky	0 €	0 €	0 €	0 €
Krátkodobé pohľadávky	20 tis. €	12 tis. €	97 tis. €	90 tis. €
Krátkodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €
Finančné účty	23 tis. €	59 tis. €	6 843 €	20 tis. €
Časové rozlíšenie	0 €	412 €	0 €	0 €

Pasíva

Položka	2022	2023	2024	2025
Spolu vlastné imanie a záväzky	62 tis. €	95 tis. €	118 tis. €	116 tis. €
Vlastné imanie	29 tis. €	36 tis. €	57 tis. €	52 tis. €
Základné imanie	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Fondy a iné zložky vlastného imania	0 €	0 €	0 €	0 €
HV minulých rokov	573 €	24 tis. €	31 tis. €	52 tis. €
HV za účtovné obdobie po zdanení	23 tis. €	7 818 €	20 tis. €	−4 599 €
Záväzky	33 tis. €	59 tis. €	62 tis. €	64 tis. €
Dlhodobé záväzky	18 tis. €	14 tis. €	19 tis. €	19 tis. €
Krátkodobé záväzky	15 tis. €	25 tis. €	25 tis. €	33 tis. €
Krátkodobé finančné výpomoci	0 €	0 €	0 €	0 €
Bankové úvery dlhodobé	0 €	0 €	0 €	0 €
Bankové úvery krátkodobé	0 €	19 tis. €	18 tis. €	12 tis. €
Rezervy	0 €	290 €	0 €	0 €
Časové rozlíšenie	0 €	0 €	0 €	0 €

Daň z príjmov

Vývoj daňových povinností

Daň celkomSplatná daň

Spoľahlivosť firmy

Subjekt je na zozname nespoľahlivých platiteľov DPHRok vzniku dôvodov2024Dátum zverejneniasobota 29. júna 2024Áno
Historicky nespoľahlivý platiteľ DPHNie
Nadmerný odpočet DPHNie
Index daňovej spoľahlivostiMenej spoľahlivý
Dlh na daniÁno
Dlh vo VšZPVýška dlhu760,19 €Áno
Dlh v UnionNie
Dlh v Sociálnej poisťovniVýška dlhu3 425,28 €Áno

Predmet podnikania

9 registrovaných činností

Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérovPlatné od streda 20. októbra 2021
Kuriérske službyPlatné od streda 20. októbra 2021
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozíkaPlatné od streda 20. októbra 2021
Prenájom hnuteľných vecíPlatné od streda 20. októbra 2021
Prípravné práce k realizácií stavbyPlatné od streda 20. októbra 2021
Skladovanie a pomocné činnosti v dopravePlatné od streda 20. októbra 2021
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyPlatné od streda 20. októbra 2021
Sťahovacie službyPlatné od streda 20. októbra 2021
Uskutočňovanie stavieb a ich zmienPlatné od streda 20. októbra 2021